Как торговать на форексе прибыльно. Секреты опытных трейдеров

Всегда придерживайтесь плана

Торговый план содержит всю важнейшую информацию:валютная пара, которая торгуется, индикаторы, которые используются, принципы входа и выхода из рынка, управление рисками и т.д. Необходимо строго следовать своему торговому плану  — это поможет не поддаваться чувствам и эмоциям, которые оказывают отрицательное воздействие на трейдера в процессе торговли.

Получив некоторые знания, многие трейдеры рвутся в бой и открывают реальные торговые счета в надежде, что уже могут получать прибыль. Это мнение ошибочно. Для того, чтобы приступить к торговле недостаточно знаний, нужен практический опыт (демо-счёт), составление своего торгового плана, ведение дневника сделок и отработка своей торговой стратегии хотя бы в течение 2-3 месяцев. Не стоит торопиться с реальным счётом, потому что рынок очень быстро съест его у неопытного новичка.

Очень большую роль в формировании и особенно продолжении тренда играет психология участников рынка. К тому времени, когда всем понятно, что тренд сформирован и предпосылки для его продолжения уже исчезли, новички трейдинга, пытаясь сорвать быструю прибыль входят в рынок.

Таких трейдеров очень много, мыслят они одинаково (такой тип мышления свойственный основной массе новичков), поэтому, несмотря на то, что предпосылок для продолжения тренда уже нет, он продолжает двигаться по инерции и под воздействием массовых усилий запаздывающих трейдеров ещё некоторое время. Вот только прибыль извлечь из такого движения они не смогут. Инерционное движение рынка – это не то, ради чего стоит открывать сделки и рисковать капиталом.

Как торговать на форексе прибыльно. Секреты опытных трейдеров

Начинающие трейдеры часто совершают сделки против тренда. Их логика проста: то, что повышается, в скором времени начнёт падать, а то, что падает – в скором времени начнёт повышаться. Такие трейдеры всегда будут в проигрыше. Если на рынке чётко виден сформированный тренд, который продолжается в течение длительного времени, то его движение продолжится дальше, пока не станет чётко ясно, что тренд изменился. Излишний анализ, эмоции и надежды в таких случаях – главные враги трейдера.

Перед началом торгов обязательно набросьте торговый план и старайтесь придерживаться ему в течение всего торгового дня. Приведем наши рекомендации.

  1. Посмотрите в экономическом календаре, есть ли на сегодня какие-нибудь важные новости и статистика по рынку. Вы будете знать, в какое время ожидать на рынке повышенную волатильность. Значение самих новостей и данных не важны, важно только время, чтобы быть наготове к повышению активности на рынке.
  2. Посмотрите основные таймфреймы, от старшего к младшему, на наличие фигур разворота и продолжения тренда и другие модели. Определять фигуры, важные ценовые уровни и наиболее вероятное направление тренда можно автоматически при помощи программы AutoChartist.
  3. Посмотрите данные осцилляторов, не показывают ли они дивергенции, которые могут быть признаками разворота.
  4. Прочертите основные линии поддержки сопротивления.
  5. После анализа этих данных, определитесь с направлением, в какую сторону будете торговать, и придерживайтесь стратегии весь день.

Наличие торгового плана убережет вас от необдуманных действий. На основе анализа, вы заранее будете знать, что делать в течение дня: покупать или продавать. Отсутствие плана, принесет в торговлю суматоху и необдуманные действия, которые обязательно закончатся убытками.

Сразу в торговлю

Мы убеждены, что демо-счет нужен только для проверки способностей терминала, но никак не для моделирования торговли. Связано это с тем, что торговля на демо-счете напрочь притупляет психологическую и эмоциональную составляющую трейдера, которая всегда присутствует и является очень значимой составляющей при реальной торговле.

Поэтому, открывайте реальный счет и торгуйте на нем. Тем более что для открытия счета, много денег не нужно. Например, в Alpari, можно открыть счет от 100$.

При открытии счета, руководствуйтесь следующими правилами:

  • торговать только на те средства, потеря которых не принесет вам финансовую дыру в ваш бюджет. Другими словами, вы должны торговать не на последние деньги.
  • сумма для торговли не должна быть слишком маленькой, она должна быть хотя бы немного значима для вас. Т.е. чтобы убыток вызывал переживания, а на прибыль можно было бы поужинать в хорошем ресторане 🙂 Этот психологический прием делается для того, чтобы вы могли эмоционально ощущать потери и приход денег. А не то чтобы, положить 100$ на счет, потерять их не особо переживая, завести новые 100$ 🙂 Лучше сразу открывайте счет на нормальную (по вашим меркам) сумму и настраивайтесь на серьезную торговлю. Такой шаг сразу сформирует у вас ответственный подход к делу.

Перейдем к советам по торговле. Мы расскажем вам разные секреты и фишки, которые используют трейдеры для того чтобы торговать на форекс прибыльно.

На рынке может случиться всё что угодно

Примите за аксиому, что на рынке может случиться всё что угодно! Рынок способен оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги на счете. Вы должны всегда быть наготове, что может случиться любой подвох. Трейдер постоянно имеет дело с вероятностью. На бирже нет 100% ситуаций.

Имейте реальные цели и чёткое понимание того, к чему стремитесь

Начинать торговлю на рынке без стратегии нет смысла, но останавливаться на её первоначальном варианте тоже нельзя. Рынок постоянно меняется, практика добавляет трейдеру опыт, появляются новые взгляды на рынок, открываются новые возможности. Торговый план нужно постоянно совершенствовать – что-то добавлять, что-то убирать и устранять недостатки.

Цели в любых сферах нашей жизни должны быть реальными и достижимыми. Трейдинг не исключение. Стать хорошим трейдером – это не цель, это ни о чём. Достижение долгосрочных целей возможно только через пошаговое достижение краткосрочных целей, результат работы с которыми можно увидеть в короткие сроки. Например, краткосрочная цель – в течение месяца торговать только с соблюдением правил своей торговой стратегии.

За месяц соблюдение этих правил точно выработается до автоматизма и  станет нормой поведения в работе. Вот так постепенно, через выполнение чётких, конкретно и правильно сформулированных реальных краткосрочных целей будет достигнута самая главная, которую каждый трейдер ставит перед собой в зависимости от своих амбиций.

По сути, на рынке всё просто – есть прибыльные сделки, и есть убыточные, а цена движется вверх или вниз. Других вариантов нет. Нужно попытаться правильно спрогнозировать ценовое движение — в этом основной смысл трейдинга.

Некоторые трейдеры очень сильно усложняют свою работу, пытаются придумать многоуровневые торговые стратегии и сложнейшие схемы анализа. Всё это лишь приводит к путанице и заводит трейдера в непонятные дебри. Нужно смотреть на рынок с точки зрения логики, изучать динамику ценового движения, уметь определять ключевые уровни и общие рыночные тенденции. Если вы научитесь это делать, можно считать, что вы на пути к успеху.

Книги о трейдинге

Советы начинающим трейдерам

Литература по торговле на бирже закладывает в начинающего трейдера шаблонное мышление. На практике, всё происходит совершенно по-другому. И именно из-за того, что новичок, ожидает определенного развития ситуаций, например после пробоя какой-нибудь фигуры разворота или продолжения тренда, ему тяжело отказаться от прогноза, когда ситуация складывается совсем не так, как писали в книге. Поэтому относитесь к литературе с критической точки зрения.

Мы не говорим, что читать ничего не надо. Читать вам придется очень много, но всегда подвергайте прочитанное критике и не воспринимайте написанное как единственную истину. Деньгами рискуете вы, а не автор, который написал эту книгу.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Дневник трейдера – это важнейший документ для успешной торговли. В дневнике нужно не только расписывать заранее запланированные сделки, описывать свою аналитическую деятельность и наблюдения. В дневнике нужно анализировать каждую уже закрытую позицию, независимо от того прибыльной или убыточной она была.

Вести дневник нужно ежедневно и фиксировать в нём абсолютно все действия, которые касаются рынка, даже если они кажутся незначительными.

Получайте 18-30% годовых с минимальным риском.

Успешные Форекс трейдеры действуют в соответствии со своими стратегиями и убеждениями

Не нужно находиться в рынке постоянно и наблюдать за ним круглосуточно. Такая стратегия приведёт лишь к усталости, раздражению и точно не приведёт к успеху. Опытные трейдеры входят в рынок только в тех случаях, когда максимально уверены в хороших перспективах предстоящей сделки. Профессионал может заключать 1-2 сделки в месяц.

Ведь смысл не в количестве, а в качестве. Основную часть времени опытные трейдеры уделяют анализу графиков, наблюдению за рынком, определению правильных параметров будущей сделки. А затем ожидают появления сильных сигналов для того, чтобы войти в рынок. Большие деньги в трейдинге зарабатываются именно терпением.

Случаи, когда лучше не торговать

Существует большое количество индикаторов, которые предназначены «облегчить» торговый процесс и помочь трейдеру в его работе. Прежде чем использовать их в своей работе, подумайте  – нужны ли они вам. Использование одного индикатора может привести к получению неточных или запаздывающих сигналов, использование множества индикаторов, особенно в тех случаях, когда они дают противоречивые сигналы – может с лёгкостью запутать трейдера.

А как быть в тех ситуациях, когда личное мнение трейдера по какой-то торговой ситуации расходится с сигналами индикатора? Как поступить? В соответствии с сигналами программы или довериться своему опыту?

Индикатор – это всего лишь программа, которая действует по строго заданному алгоритму и к работе в нестандартных рыночных ситуациях не приспособлена. Не стоит слепо доверять индикаторам, лучше полагаться на свои знания и логику.

Мы категорически не рекомендуем торговать в состоянии измененного сознания 🙂 Под измененным сознанием имеется в виду опьянение и болезни, когда необходимо принимать лекарства. Когда человек болеет, ему очень тяжело сосредоточиться, он становится не внимательным и совершает множество ошибок.

Так же, не рекомендуем совершать сделки, которые могут оказаться без присмотра. Примером таких случаев могут быть, когда трейдер совершает сделку и уходит от терминала по делам, без возможности контроля этой сделки.

По сути, получается сделка «на авось». Когда трейдер возвращается к терминалу, его может ждать очень неприятный сюрприз в виде большого убытка от несработавшей стоп-заявки или сильного движения рынка против позиции, если стоп-лосс не был установлен в принципе.

Учитесь и работайте не покладая рук

Это правило распространяется и на биржевую игру. Все великие трейдеры любили рынок, финансы были частью их жизни. Успешному трейдеру не лень посмотреть на графики, проанализировать их, сделать выводы. Успешный трейдер – часть рынка и если вы хотите достичь успеха, то тоже должны стать его частью.

Не надейтесь получать прибыль с первого дня своей торговли. Первостепенная задача – получение максимального количества необходимых знаний и приобретение опыта. Если со временем торговля станет успешной, а доход стабильным можно будет уйти с работы. Не нужно об этом думать с самого начала – это плохой стимул. Рынки не созданы для того, чтобы решать чьи-то проблемы. Они предназначены для извлечения прибыли психологически устойчивыми участниками.

Неправильный стоп уничтожит депозит

Обязательно всегда ставьте стоп-заявки. Не слушайте никого, кто скажет вам, что лучше торговать без стопов. Есть популярный миф, про то, что за стопами охотятся крупные игроки, или как еще принято говорить «кукл». Это все полная чепуха!

Люди, которые так говорят, оправдывают свое непонимание рынка и неумение ставить стоп-лоссы. Если рынок выбил стоп, то это означает только одно — стоп установлен неверно. Правильно установленная стоп-заявка, никогда просто так не выбивается.

Чтобы определить, какой объем от счета задействовать в сделке, нужно решить, где будет точка входа в позицию, и как далеко будет установлен стоп-лосс. Каждый трейдер знает и определяет для себя свои риски. Когда стоп можно установить на расстоянии нескольких пунктов, то глупо не воспользоваться такой возможностью и не задействовать значительный объем от капитала в сделке. Можно даже и весь!

В случае, когда стопы нужно выставлять далеко от точки входа в сделку, то лучше сократить объем для входа в позицию.

Контроль рисков, в том числе и стоп лосс являются неизбежными условиями успешной торговли. Стоп лосс не должен выставляться слишком далеко – это ошибка многих новичков трейдинга, которые испытывали на себе разворот рынка после закрытия сделки по стопу. Им кажется, что чем дальше стоит стоп, тем вероятнее всего, что рынок развернётся, не достигнув его.

Защищайте прибыль

У новичков и убыточных трейдеров есть одна большая проблема — пересиживание прибыли. Это напрямую связано с жадностью. В результате чего, прибыльная сделка может получиться убыточной. Прибыль необходимо брать!

Всегда, когда позиция выходит в прибыль, защищайте ее, устанавливая стоп-лосс, как минимум на точку хода, чтобы позиция была в безубытке, а потом подтягивайте заявку по мере хода цены.

Действуйте по алгоритму:

  • вход в сделку,
  • установка первоначального стопа,
  • в случае выхода позиции в зону прибыли, переносите стоп-лосс в точку безубыточности (точку входа),
  • трейдинг прибыли и фиксация позиции частями, когда рынок идет в вашу сторону.

На каком таймфрейме торговать

Старайтесь торговать от младшего временного периода к старшему. Такой прием позволяет вам расторговывать объем, который вы закладываете в сделку. Особенно это актуально для торговли на бирже с минимальным депозитом, когда вы хотите его разогнать.

На старшем таймфрейме смотрите наличие фигур разворота и продолжения тренда, а на младшем, ищите точку входа, чтобы получить наилучшее соотношение риск/прибыль. Используя такую схему, хорошая точка входа может получиться даже на минутном таймфрейме с близким стопом, а значит маленьким риском. Всё зависит от точности входа. Такие сделки можно держать достаточно долго, и они приносят очень много денег, что не редко определяет результативность торговли за целый год.

Новости и экономическая статистика

Если вы занимаетесь активными спекуляциями, а не инвестированием, то рекомендуем вам не строить прогнозы на основе новостей и экономических данных. Обычно, ожидания рынком какой-либо новости или статистики уже заложены в цене. Когда выходит новость реакция рынка очень часто может быть совсем не такой, какую вы ожидали. Лучше анализировать график и строить прогнозы при помощи технического анализа. Зарабатывающие трейдеры делают именно так.

Новости, рыночная статистика и другие данные фундаментального анализа, могут пригодиться вам при торговле на более длинных горизонтах инвестирования.

Не нагружайте график цены

Никогда не нагружайте график терминала излишними инструментами технического анализа. Вы будете постоянно путаться!

Сигналы от разных индикаторов станут противоречить друг другу, это принесет неуверенность в торговлю. Только посмотрите на это, здесь навешено так много индикаторов, что не видно даже цены.

Перегруженный график

Запомните, количество индикаторов не увеличивает точность прогноза, а наоборот, мешает нормально проводить анализ графика цены. Нет необходимости сильно нагружать график. Можно обойтись лишь парой индикаторов: каким-нибудь трендовым и одним осциллятором. Этого более чем достаточно!

Не бойтесь рисковать, будьте уверены в своих действиях

Успешный форекс трейдер должен быть упорным и не бояться рисков. Нельзя проявлять нерешительность и сомневаться при открытии/закрытии позиции, нельзя сожалеть об упущенных возможностях или убыточных сделках. Все успешные трейдеры хладнокровно и уверенно приступают к торговле, независимо от того, каким был предыдущий торговый день.

Будьте последовательны несмотря ни на что

Если вы потеряете уверенность в себе, то, скорее всего, перестанете действовать в соответствии со своей торговой стратегией и увеличите риски пропустить хорошую сделку.

Как вы ведёте себя в ситуациях, когда произошли подряд четыре-пять убыточных сделок? Стараетесь успокоиться, на время выйти из рынка, продолжаете несмотря ни на что работать только в соответствии со своей торговой стратегией или бросаетесь в рынок с целью отыграться? Ваше поведение после ряда убыточных сделок во многом определяет возможность будущего успеха в трейдинге. Если вы психологически ломаетесь после нескольких убыточных торговых сделок, то начинаете принимать глупые торговые решения.

В заключение следует отметить, что торговля на Форекс потенциально является высокодоходной, но подразумевает высокие риски.

Никогда не используйте для торговли деньги, которые взяли взаймы, в кредит или те, которые являются последними в вашем бюджете. Помните, что нельзя работать с деньгами, которые вы потенциально не готовы потерять. Трейдинг – это работа, в которой непременно будут и успехи, и неудачи.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Получайте 18-30% годовых с минимальным риском.

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Другие интересные материалы по теме