Торговля нефтью — Как работать с нефтью?

Сырая нефть

Сырая нефть, является продуктом, извлеченным непосредственно из почвы. После добычи ее направляют на нефтеперерабатывающий завод, где она перегоняется для производства различных продуктов, от пластмасс до газов.

Нефть является невозобновляемым ресурсом, по этой причине количество нефти, которая существует сегодня, является ограниченным, хотя неизвестно, сколько ее осталось. Эксперты согласны с тем, что большая часть нефти, которая легко извлекается (самая близкая к поверхности), уже добыта и компаниям приходится искать ее глубже. В этом случае это нефть, добыча которой дороже.

Большая часть добычи нефти поступает из стран, входящих в ОПЕК, страны, которые составляли бывший Советский Союз, и из других источников, таких как Соединенные Штаты и Европа. Из всех этих стран Саудовская Аравия владеет крупнейшими запасами нефти во всем мире. Роль нефти настолько важна, что в случае с Соединенными Штатами она имеет стратегический резерв в случае чрезвычайной ситуации. Этот запас хранит около 570 миллионов баррелей нефти в подземных соляных пещерах на четырех участках вдоль Мексиканского залива.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Libertex

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только. Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

FinmaxFX

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Регулируется FSA и в России ЦРОФР. Минимальный депозит $100.

Официальный сайт: FinmaxFX

Платформа eToroАкции на eToro

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Официальный сайт: eToro

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем.

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

Рекомендованные для вас статьи:

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

На что мы должны смотреть, когда мы будем работать с нефтью?

Существует две марки нефти: Brent Crude (нефть Brent) и West Texas Intermediates (WTI). Brent Crude – британская марка нефти, добываемая из Северного моря. Сегодня две трети нефти, торгуемой на международном уровне из Европы, Африки и Ближнего Востока, котируются на основе нефти Brent из Соединенного Королевства. Фьючерсы на нефть основаны на договорах с периодами одного месяца погашения и имеют следующие общие характеристики:

  • Трейдер не должен платить за просрочку, в этом случае операция будет продолжаться до окончания контракта.
  • Контракты истекают в определенную дату в течение одного месяца.
  • Срок действия контракта варьируется от месяца к месяцу, поэтому трейдер должен знать об этих изменениях при торговле фьючерсами на основе нефти.

WTI – американский эквивалент нефти Brent. Он широко известен как Light Sweet Crude Oil. Он торгуется на бирже в Нью-Йорке на основе ежемесячных контрактов, которые, как и в случае с Brent, истекают в определенную дату. Благодаря кредитному плечу, предлагаемому фьючерсными контрактами, ее потенциал для прибыли чрезвычайно велик, но также и ее потенциал для потерь. По этой причине нефть не является инструментом инвестиций для новичков, так как она требует определенного уровня знаний.

Альтернативный, но не такой хороший способ работы с нефтью – через фондовый рынок, в основном инвестируя в акции компаний, занимающихся нефтяным бизнесом (добыча, транспортировка, переработка и т. д.). Однако в этом случае необходимо хорошо понимать эти компании. Например, рост цен на нефть необязательно отражается в цене акций крупнейших нефтяных компаний, так как они также от других факторов.

Торговля нефтью - Как работать с нефтью?

Для работы с нефтью необходимо знать разные факторы, которые могут оказать решающее влияние на тенденцию рынка. В дополнение к экономическим данным, которые могут дать нам представление о потреблении нефти, которое индустрия имеет во всем мире (логически, чем выше потребление, тем выше спрос на это сырье), следует также рассмотреть несколько факторов.

  • Во-первых, мы все должны знать о сезоне поставки сырой нефти в США, который начинается в День поминовения в конце мая и заканчивается Днем труда в начале сентября. Поскольку в этом сезоне наблюдается рост спроса на нефть со стороны крупнейшего в мире потребителя этого сырья, его начало обычно совпадает с обобщенным ростом цен на нефть. Аналогичным образом, когда этот период заканчивается, обычно снижается цена на нефть, поскольку спрос на нефть уменьшается. Всегда помните об изменениях спроса со стороны Соединенных Штатов, поскольку эта страна является одним из крупнейших потребителей топлива, и ее влияние на стоимость этих продуктов крайне велика.
  • Еще один сезонный фактор, который следует учитывать, это климат, поэтому необходимо регулярно проверять прогнозы погоды. Официально, в Соединенных Штатах сезон ураганов начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября, но природа часто непредсказуема. В среднем в Карибском бассейне и Мексиканском заливе ежегодно происходит около 11 штормов, из которых 6 становятся ураганами, и из них только 2 становятся особенно опасными ураганами. Конечно, цифры могут меняться, однако действительно важно, что происходит с ценой масла в сезон ураганов. В течение этих периодов обычно наблюдается сезонный рост цен на нефть.

Существуют также другие сезонные факторы, которые влияют на нефть, хотя в меньших масштабах, например, особенно холодные зимы на севере, где увеличивается потребление газа.

К сожалению, нефть не существует в стабильных и политически предсказуемых странах, таких как Швейцария, например. Реальность такова, что помимо Соединенных Штатов, России и Саудовской Аравии нефть сосредоточена в регионах, характеризующихся политической нестабильностью, и управляется жесткими режимами, речь прежде всего идет про Венесуэлу, Ливию, Иран и Ирак.

На что опираться при составлении прогнозов

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry Sectors/Energy/Oil

Другие интересные материалы по теме